券商晨会精华 | 建议关注风电和光伏产业链标的

昨日市场出现探底回升，券商沪指涨超1%重返3900点，精华建议创业板指涨超2%。关注沪深两市成交额达到2.07万亿，风电伏产较前日减少5034亿。和光板块方面，业链汽车、券商电网设备、精华建议医药等表现强劲，关注而港口航运、风电伏产光刻机等行业则有所下跌。和光截至昨日收盘，业链沪指上涨1.22%，券商深成指上涨1.73%，精华建议创业板指上涨2.36%。关注

在今天的券商晨会上，中金公司分析了9月金融数据，认为政策温和发力，未来还有加码的空间；华泰证券则建议关注风电和光伏产业链的相关标的；中信建投指出，第四季度将是多条人形机器人产业链行情的关键期。

中金公司分析的9月金融数据中指出，尽管新增信贷同比下降，但考虑到调整置换债的影响，实际信贷状况可能并不如数据所示那么差。值得注意的是，M1增速大幅超出市场预期，表明政策逐步发力。作为准财政政策的金融工具逐渐落地，财政存款在9月份的投放速度加快。同时，一线城市的地产政策放宽也增强了居民中长期贷款的韧性。展望未来，金融总量的合理增长仍需依赖财政政策的进一步加码。

华泰证券提到，国家发改委于10月13日发布了关于可再生能源消费目标的新实施办法，这将首次将可再生能源电力与非电消费的比重目标并列。该机制将延续9月联合国气候变化峰会的控排思路，并通过增强绿电直连和交易功能，推动减排进程。因此，建议关注风电和光伏产业链的相关标的，尤其是头部风机厂商、海上风电、低成本硅料和高效电池/组件等。

中信建投则强调，第四季度将成为多条人形机器人板块的关键窗口期，主要因为特斯拉第三代Optimus的变化和量产预期。同时，国产链条在Q4预计将通过资本运作、订单出货和场景落地等方式释放出良好的消息。看好该板块的行情，推荐关注T链及更优的产业趋势、快速放量的传感器、灵巧手等环节。

本文转载自“财联社”，XM外汇官网编辑：徐文强。